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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 246 638.00 | 229 635.00 | 17 002.00 | 246 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 602.00 | 22 597.00 | 6 005.00 | 28 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 104.00 | 256 532.00 | 116 572.00 | 373 104.00 |
BT Marchandises | 214 011.00 | | 214 011.00 | 214 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
BZ Autres créances | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CF Disponibilités | 243 166.00 | | 243 166.00 | 243 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 249.00 | | 543 249.00 | 543 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 354.00 | 256 532.00 | 659 821.00 | 916 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 83 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 1 059.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 827.00 | -51 935.00 | | 11 827.00 |
DL TOTAL (I) | 63 951.00 | 52 124.00 | | 63 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 41 570.00 | | 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 704.00 | 57 398.00 | | 114 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 288.00 | 193 408.00 | | 138 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 880.00 | 59 185.00 | | 82 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 871.00 | 351 561.00 | | 595 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 821.00 | 403 685.00 | | 659 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 871.00 | 351 561.00 | | 335 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 200.00 | | 12 904.00 | 360 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 336.00 | | 12 904.00 | 262 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 183.00 | 9 350.00 | | 247 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 883.00 | 9 350.00 | | 242 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VB T. V. A. | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |