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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 236 869.00 | 224 318.00 | 12 551.00 | 236 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 467.00 | 18 565.00 | 6 902.00 | 25 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 200.00 | 247 183.00 | 113 018.00 | 360 200.00 |
BT Marchandises | 203 215.00 | | 203 215.00 | 203 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BZ Autres créances | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 668.00 | | 290 668.00 | 290 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 868.00 | 247 183.00 | 403 685.00 | 650 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 80 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | 125.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 935.00 | 3 934.00 | | -51 935.00 |
DL TOTAL (I) | 52 124.00 | 104 059.00 | | 52 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 570.00 | 13 459.00 | | 41 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 398.00 | 46 801.00 | | 57 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 408.00 | 258 976.00 | | 193 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 185.00 | 65 203.00 | | 59 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 561.00 | 384 439.00 | | 351 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 685.00 | 488 498.00 | | 403 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 561.00 | 383 896.00 | | 351 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 046.00 | 8 770.00 | 11 633.00 | 250 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 113.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 858.00 | 8 658.00 | 11 633.00 | 245 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 408.00 | 193 408.00 | | 193 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 486.00 | 86 146.00 | 17 340.00 | 103 486.00 |
VW T.V.A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 163.00 | 294 163.00 | | 294 163.00 |