| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 079.00 | 688.00 | 2 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 055.00 | 672 513.00 | 7 542.00 | 680 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 174.00 | 681 693.00 | 79 481.00 | 761 174.00 |
BT Marchandises | 631 926.00 | | 631 926.00 | 631 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 299 097.00 | | 299 097.00 | 299 097.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 094.00 | | 957 094.00 | 957 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 268.00 | 681 693.00 | 1 036 574.00 | 1 718 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 752.00 | 514 752.00 | | 514 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
DG Autres réserves | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DH Report à nouveau | -164 488.00 | -192 092.00 | | -164 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 27 604.00 | | 5 248.00 |
DK Provisions réglementées | 1 038.00 | 930.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 516 997.00 | 511 641.00 | | 516 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 895.00 | 221 703.00 | | 293 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 50 232.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 417.00 | 185 844.00 | | 110 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 261.00 | 97 499.00 | | 115 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 577.00 | 555 278.00 | | 519 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 574.00 | 1 066 919.00 | | 1 036 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 895 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 490.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 630.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 254.00 | | 1 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 305.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 560.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | 71.00 | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 272.00 | 1 955 721.00 | | 1 933 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 024.00 | 1 928 117.00 | | 1 928 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | 27 604.00 | | 5 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 693.00 | | 3 698.00 | 1 217 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 800.00 | 71 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 217.00 | 761 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 687 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 876.00 | | 3 698.00 | 688 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 050.00 | | | 526 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 157.00 | 13 953.00 | 5 417.00 | 673 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 552.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 630.00 | 13 401.00 | 5 417.00 | 671 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 930.00 | 170.00 | 62.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 170.00 | 62.00 | 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 895.00 | 293 895.00 | | 293 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 246 543.00 | 246 543.00 | | 246 543.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 198.00 | 319 948.00 | 71 250.00 | 391 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 577.00 | 519 577.00 | | 519 577.00 |