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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 631.00 | 136.00 | 2 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 7 558.00 | 3 782.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 850.00 | 557 235.00 | 154 614.00 | 711 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 207.00 | 567 424.00 | 229 783.00 | 797 207.00 |
BT Marchandises | 518 003.00 | | 518 003.00 | 518 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 117 874.00 | | 117 874.00 | 117 874.00 |
CF Disponibilités | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 113.00 | | 773 113.00 | 773 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 320.00 | 567 424.00 | 1 002 896.00 | 1 570 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 752.00 | 514 752.00 | | 514 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
DG Autres réserves | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DH Report à nouveau | -159 239.00 | -164 488.00 | | -159 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 042.00 | 5 248.00 | | -64 042.00 |
DK Provisions réglementées | 962.00 | 1 038.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 452 880.00 | 516 997.00 | | 452 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 724.00 | 293 895.00 | | 182 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 4.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 312.00 | 110 417.00 | | 150 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 607.00 | 115 261.00 | | 106 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 016.00 | 519 577.00 | | 550 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 896.00 | 1 036 574.00 | | 1 002 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 078 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 61 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | 62.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930.00 | 62.00 | | 6 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1 569.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 170.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 739.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | -1 677.00 | | 6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 961.00 | 1 933 272.00 | | 2 115 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 003.00 | 1 928 024.00 | | 2 180 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 042.00 | 5 248.00 | | -64 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 174.00 | | 158 498.00 | 761 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 466.00 | 797 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 466.00 | 723 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 156.00 | | 158 498.00 | 687 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 693.00 | 8 197.00 | 122 466.00 | 681 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 552.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 614.00 | 7 645.00 | 122 466.00 | 679 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 598.00 | 109 598.00 | | 109 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 724.00 | 59 154.00 | 92 250.00 | 182 724.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 076.00 | 137 826.00 | 71 250.00 | 209 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 016.00 | 426 446.00 | 92 250.00 | 550 016.00 |