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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 502.00 | 420.00 | 1 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 9 253.00 | 2 086.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 022.00 | 488 467.00 | 150 555.00 | 639 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 534.00 | 499 222.00 | 224 312.00 | 723 534.00 |
BT Marchandises | 604 946.00 | 12 722.00 | 592 224.00 | 604 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
CF Disponibilités | 314 967.00 | | 314 967.00 | 314 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 783.00 | 12 722.00 | 997 061.00 | 1 009 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 316.00 | 511 944.00 | 1 221 372.00 | 1 733 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 900.00 | 46 782.00 | | 117 900.00 |
DK Provisions réglementées | | 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 546 839.00 | 472 010.00 | | 546 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 991.00 | 385 857.00 | | 362 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 79.00 | | 6 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 960.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 058.00 | 141 234.00 | | 147 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 357.00 | 125 707.00 | | 158 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 533.00 | 654 873.00 | | 674 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 372.00 | 1 126 884.00 | | 1 221 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 444 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 460 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 70 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311.00 | 651.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405.00 | 1 351.00 | | 9 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | 60.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 60.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 584.00 | 1 291.00 | | 6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 675.00 | 2 050 264.00 | | 2 500 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 775.00 | 2 003 482.00 | | 2 382 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 900.00 | 46 782.00 | | 117 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 394.00 | | 32 222.00 | 712 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 082.00 | | 723 534.00 | 21 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 082.00 | | 650 362.00 | 21 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 222.00 | | 32 222.00 | 639 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 141.00 | 22 163.00 | 21 082.00 | 498 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 270.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 910.00 | 21 893.00 | 21 082.00 | 496 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 991.00 | 59 526.00 | 303 465.00 | 362 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 058.00 | 147 058.00 | | 147 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VC Groupe et associés | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 950.00 | 89 700.00 | 71 250.00 | 160 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 525.00 | 371 060.00 | 303 465.00 | 674 525.00 |