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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AH Fonds commercial | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 100.00 | 186 690.00 | 39 410.00 | 226 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 128.00 | 195 607.00 | 114 521.00 | 310 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
BZ Autres créances | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
CF Disponibilités | 173 626.00 | | 173 626.00 | 173 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 621.00 | | 263 621.00 | 263 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 749.00 | 195 607.00 | 378 141.00 | 573 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
DH Report à nouveau | 192 088.00 | 183 140.00 | | 192 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | 8 948.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 255 693.00 | 253 322.00 | | 255 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 38.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 15 109.00 | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 978.00 | 61 338.00 | | 63 978.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 13 500.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 448.00 | 89 985.00 | | 122 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 141.00 | 343 307.00 | | 378 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 952.00 | | 26 176.00 | 283 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 934.00 | | 6 166.00 | 219 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | 20 010.00 | 10 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 128.00 | 11 480.00 | | 184 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 210.00 | 11 480.00 | | 175 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VP Divers | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 617.00 | 89 994.00 | 2 622.00 | 92 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |