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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AH Fonds commercial | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
AN Terrains | 1 034.00 | 64.00 | 970.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 740.00 | 197 708.00 | 32 031.00 | 229 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 812.00 | 206 690.00 | 108 122.00 | 314 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CF Disponibilités | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 378.00 | | 259 378.00 | 259 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 190.00 | 206 690.00 | 367 500.00 | 574 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
DH Report à nouveau | 142 460.00 | 192 088.00 | | 142 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 351.00 | 2 371.00 | | -3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 200 342.00 | 255 693.00 | | 200 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | 491.00 | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 11 980.00 | | 20 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 575.00 | 63 978.00 | | 63 575.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 46 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 158.00 | 122 448.00 | | 167 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 500.00 | 378 141.00 | | 367 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 128.00 | | 4 684.00 | 310 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 100.00 | | 4 674.00 | 226 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 523.00 | | 10.00 | 30 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 607.00 | 11 082.00 | | 195 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 690.00 | 11 082.00 | | 186 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 244.00 | 77 620.00 | 2 624.00 | 80 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 158.00 | 167 158.00 | | 167 158.00 |