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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
AH Fonds commercial | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
AN Terrains | 1 034.00 | 270.00 | 763.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 740.00 | 205 891.00 | 23 848.00 | 229 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 822.00 | 215 079.00 | 99 743.00 | 314 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CF Disponibilités | 368 272.00 | | 368 272.00 | 368 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 823.00 | | 410 823.00 | 410 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 645.00 | 215 079.00 | 510 566.00 | 725 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
DH Report à nouveau | 139 108.00 | 142 460.00 | | 139 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 625.00 | -3 351.00 | | 35 625.00 |
DL TOTAL (I) | 235 967.00 | 200 342.00 | | 235 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 789.00 | 7 852.00 | | 91 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 20 731.00 | | 24 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 191.00 | 63 575.00 | | 91 191.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | 75 000.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 598.00 | 167 158.00 | | 274 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 566.00 | 367 500.00 | | 510 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 812.00 | | 10.00 | 314 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 773.00 | | | 230 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 533.00 | | 10.00 | 30 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 690.00 | 8 390.00 | | 206 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 772.00 | 8 390.00 | | 197 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VI Groupe et associés | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 919.00 | 42 292.00 | 2 626.00 | 44 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 598.00 | 274 598.00 | | 274 598.00 |