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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 570.00 | 97 513.00 | 20 056.00 | 117 570.00 |
040 Immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 206.00 | 99 876.00 | 23 330.00 | 123 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
072 Créances – Autres | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
110 Total général Actif | 161 000.00 | 99 876.00 | 61 124.00 | 161 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 877.00 | | | 280 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
222 Production stockée | -3.00 | | | -3.00 |
224 Production immobilisée | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
230 Autres produits | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 807.00 | | | 301 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 989.00 | | | 88 989.00 |
252 Charges sociales | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 908.00 | | | 300 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 898.00 | | | 898.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 910.00 | | | 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -300.00 | | | -300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |