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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 075.00 | 77 348.00 | 48 726.00 | 126 075.00 |
040 Immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 102.00 | 79 101.00 | 52 000.00 | 131 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
060 Stock marchandises | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
084 Disponibilités | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 564.00 | | 78 564.00 | 78 564.00 |
110 Total général Actif | 209 666.00 | 79 101.00 | 130 565.00 | 209 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | 342 768.00 | | | 342 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
222 Production stockée | 634.00 | | | 634.00 |
224 Production immobilisée | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
230 Autres produits | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 396.00 | | | 534 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
252 Charges sociales | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 678.00 | | | 526 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 636.00 | | | 12 636.00 |