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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 012.00 | 104 147.00 | 43 865.00 | 148 012.00 |
040 Immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 648.00 | 106 510.00 | 47 139.00 | 153 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
060 Stock marchandises | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
072 Créances – Autres | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
110 Total général Actif | 226 496.00 | 106 510.00 | 119 986.00 | 226 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
214 Production vendue de biens – France | 338 442.00 | | | 338 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
222 Production stockée | -259.00 | | | -259.00 |
224 Production immobilisée | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
230 Autres produits | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 041.00 | | | 492 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 156.00 | | | -10 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
242 Autres charges externes. | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
252 Charges sociales | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 597.00 | | | 481 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 722.00 | | | 9 722.00 |