| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 98 735.00 | 75 971.00 | 22 764.00 | 98 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 965.00 | 76 840.00 | 75 125.00 | 151 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 900.00 | 152 810.00 | 332 090.00 | 484 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 576.00 | 152 810.00 | 459 766.00 | 612 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 922.00 | 193 102.00 | | 180 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 230.00 | 8 820.00 | | 22 230.00 |
DL TOTAL (I) | 378 306.00 | 377 076.00 | | 378 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 476.00 | 44 314.00 | | 34 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | 10 615.00 | | 10 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 19 622.00 | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 897.00 | 16 682.00 | | 26 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 460.00 | 91 233.00 | | 81 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 766.00 | 468 309.00 | | 459 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 265.00 | 81 460.00 | | 54 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 047.00 | | 296 047.00 | 296 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 047.00 | | 296 047.00 | 296 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 1 053.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 048.00 | 274 013.00 | | 296 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 818.00 | 265 193.00 | | 273 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 230.00 | 8 820.00 | | 22 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 858.00 | 8 953.00 | | 2 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 833.00 | | 10 067.00 | 474 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 633.00 | | 10 067.00 | 240 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 391.00 | 27 420.00 | | 125 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 391.00 | 27 420.00 | | 125 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
VI Groupe et associés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 053.00 | 8 853.00 | 4 200.00 | 13 053.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 460.00 | 46 984.00 | 34 476.00 | 81 460.00 |