| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 103 659.00 | 96 685.00 | 6 974.00 | 103 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 614.00 | 156 575.00 | 70 038.00 | 226 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 473.00 | 253 260.00 | 311 212.00 | 564 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 426.00 | | 163 426.00 | 163 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 898.00 | 253 260.00 | 474 638.00 | 727 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 173.00 | 189 541.00 | | 166 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 603.00 | 3 632.00 | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 378 930.00 | 368 327.00 | | 378 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 811.00 | 64 282.00 | | 41 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560.00 | 9 710.00 | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 8 317.00 | | 18 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 394.00 | 30 635.00 | | 20 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 708.00 | 112 943.00 | | 95 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 638.00 | 481 271.00 | | 474 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 896.00 | 48 661.00 | | 53 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 585.00 | | 320 585.00 | 320 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 585.00 | | 320 585.00 | 320 585.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 116.00 | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 590.00 | 270 008.00 | | 320 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 987.00 | 266 376.00 | | 282 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 603.00 | 3 632.00 | | 37 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | 2 952.00 | | 3 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 630.00 | | 7 843.00 | 556 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 430.00 | | 7 843.00 | 322 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 459.00 | 36 801.00 | | 216 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 459.00 | 36 801.00 | | 216 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
VI Groupe et associés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 561.00 | 16 361.00 | 4 200.00 | 20 561.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 707.00 | 53 896.00 | 41 811.00 | 95 707.00 |