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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 113 689.00 | 99 890.00 | 13 799.00 | 113 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 219.00 | 117 655.00 | 53 564.00 | 171 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 107.00 | 217 545.00 | 301 562.00 | 519 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CF Disponibilités | 110 665.00 | | 110 665.00 | 110 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 034.00 | | 146 034.00 | 146 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 142.00 | 217 545.00 | 447 596.00 | 665 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 776.00 | 166 173.00 | | 173 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 811.00 | 37 603.00 | | 14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 363 742.00 | 378 930.00 | | 363 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 315.00 | 41 811.00 | | 30 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899.00 | 14 560.00 | | 9 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 18 942.00 | | 20 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | 20 429.00 | | 20 140.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 855.00 | 95 743.00 | | 83 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 596.00 | 474 674.00 | | 447 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 540.00 | 53 896.00 | | 53 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 987.00 | | 259 987.00 | 259 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 987.00 | | 259 987.00 | 259 987.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 804.00 | | | 281 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 841.00 | | | 281 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 159.00 | | | 188 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 6 775.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 988.00 | 320 590.00 | | 259 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 176.00 | 282 987.00 | | 245 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 811.00 | 37 603.00 | | 14 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | 3 438.00 | | 3 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 473.00 | | 17 189.00 | 564 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 554.00 | 519 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 554.00 | 284 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 273.00 | | 17 189.00 | 330 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 260.00 | 26 839.00 | 62 554.00 | 253 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 260.00 | 26 839.00 | 62 554.00 | 253 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 507.00 | 23 307.00 | 4 200.00 | 27 507.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 855.00 | 53 540.00 | 30 315.00 | 83 855.00 |