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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 627.00 | 207 860.00 | 30 767.00 | 238 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 569.00 | 103 951.00 | 16 618.00 | 120 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 677.00 | 327 190.00 | 47 487.00 | 374 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 142.00 | 1 208.00 | 292 934.00 | 294 142.00 |
BZ Autres créances | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
CF Disponibilités | 369 350.00 | | 369 350.00 | 369 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 785.00 | 1 208.00 | 764 577.00 | 765 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 462.00 | 328 398.00 | 812 064.00 | 1 140 462.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 110 155.00 | 124 505.00 | | 110 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 306.00 | 57 470.00 | | 115 306.00 |
DL TOTAL (I) | 317 861.00 | 274 375.00 | | 317 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 005.00 | 33 732.00 | | 17 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 930.00 | 90 734.00 | | 67 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 548.00 | 92 739.00 | | 127 548.00 |
EA Autres dettes | 281 721.00 | 182 864.00 | | 281 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 204.00 | 401 392.00 | | 494 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 064.00 | 675 767.00 | | 812 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 931.00 | 33 869.00 | 71 611.00 | 364 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 552.00 | 33 869.00 | 71 611.00 | 349 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 294 141.00 | 292 692.00 | 1 449.00 | 294 141.00 |
VP Divers | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 109.00 | 394 580.00 | 1 529.00 | 396 109.00 |