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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 829.00 | 231 712.00 | 19 117.00 | 250 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 738.00 | 115 264.00 | 23 474.00 | 138 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 048.00 | 362 354.00 | 42 694.00 | 405 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 499.00 | | 208 499.00 | 208 499.00 |
BZ Autres créances | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CF Disponibilités | 177 291.00 | | 177 291.00 | 177 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 111.00 | | 432 111.00 | 432 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 159.00 | 362 354.00 | 474 805.00 | 837 159.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 166 661.00 | 110 155.00 | | 166 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 680.00 | 115 306.00 | | 39 680.00 |
DL TOTAL (I) | 298 741.00 | 317 861.00 | | 298 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 914.00 | 17 005.00 | | 7 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 764.00 | 67 930.00 | | 44 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 469.00 | 127 548.00 | | 83 469.00 |
EA Autres dettes | 39 917.00 | 281 721.00 | | 39 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 064.00 | 494 204.00 | | 176 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 805.00 | 812 064.00 | | 474 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 189.00 | 35 460.00 | 295.00 | 327 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 810.00 | 35 460.00 | 295.00 | 311 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 208 498.00 | 208 498.00 | | 208 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 899.00 | 254 819.00 | 80.00 | 254 899.00 |