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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 673.00 | 246 610.00 | 43 063.00 | 289 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 666.00 | 126 751.00 | 66 916.00 | 193 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 821.00 | 388 739.00 | 110 082.00 | 498 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 648.00 | | 302 648.00 | 302 648.00 |
BZ Autres créances | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CF Disponibilités | 321 535.00 | | 321 535.00 | 321 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 575.00 | | 693 575.00 | 693 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 395.00 | 388 739.00 | 803 656.00 | 1 192 395.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 147 541.00 | 166 661.00 | | 147 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 319.00 | 39 680.00 | | 99 319.00 |
DL TOTAL (I) | 339 260.00 | 298 741.00 | | 339 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 264.00 | 7 914.00 | | 174 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 437.00 | 44 764.00 | | 182 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 275.00 | 83 469.00 | | 102 275.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 39 917.00 | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 396.00 | 176 064.00 | | 464 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 656.00 | 474 805.00 | | 803 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 048.00 | | 93 772.00 | 405 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 566.00 | | 93 772.00 | 389 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 353.00 | 26 385.00 | | 362 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 975.00 | 26 385.00 | | 346 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 302 647.00 | 302 647.00 | | 302 647.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 119.00 | 372 039.00 | 80.00 | 372 119.00 |