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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 387.00 | 41 824.00 | 7 563.00 | 49 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 770.00 | 593 333.00 | 211 436.00 | 804 770.00 |
BF Prêts | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 917.00 | 719 141.00 | 244 777.00 | 963 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 204.00 | 38 435.00 | 1 099 769.00 | 1 138 204.00 |
BZ Autres créances | 189 483.00 | | 189 483.00 | 189 483.00 |
CF Disponibilités | 547 157.00 | | 547 157.00 | 547 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 892.00 | 38 435.00 | 1 871 457.00 | 1 909 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 809.00 | 757 575.00 | 2 116 234.00 | 2 873 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 160.00 | 354 160.00 | | 354 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
DG Autres réserves | 195 958.00 | 214 997.00 | | 195 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 597.00 | 160 961.00 | | 295 597.00 |
DL TOTAL (I) | 936 971.00 | 821 374.00 | | 936 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 287.00 | 149 375.00 | | 254 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 728.00 | 764 229.00 | | 837 728.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 3 472.00 | | 2 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 174.00 | 72 753.00 | | 85 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 263.00 | 989 828.00 | | 1 179 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 234.00 | 1 811 202.00 | | 2 116 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 263.00 | 989 828.00 | | 1 179 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 782.00 | 4 711.00 | 5 058.00 | 38 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 782.00 | 4 711.00 | 5 058.00 | 38 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 287.00 | 254 287.00 | | 254 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 728.00 | 837 728.00 | | 837 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 512.00 | 1 365 939.00 | 7 572.00 | 1 373 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 263.00 | 1 179 263.00 | | 1 179 263.00 |