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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 067.00 | 65 971.00 | 132 096.00 | 198 067.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 703.00 | 810 164.00 | 70 539.00 | 880 703.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 602.00 | 960 118.00 | 246 484.00 | 1 206 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 323.00 | 37 784.00 | 1 342 539.00 | 1 380 323.00 |
BZ Autres créances | 316 766.00 | | 316 766.00 | 316 766.00 |
CF Disponibilités | 588 223.00 | | 588 223.00 | 588 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 839.00 | 37 784.00 | 2 276 054.00 | 2 313 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 441.00 | 997 903.00 | 2 522 538.00 | 3 520 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 160.00 | 354 160.00 | | 354 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
DG Autres réserves | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
DH Report à nouveau | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | 99 961.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 558 199.00 | 553 519.00 | | 558 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 386.00 | | | 178 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 111.00 | 313 443.00 | | 586 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 588.00 | 820 142.00 | | 1 101 588.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 2 138.00 | | 12 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 773.00 | 82 006.00 | | 80 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 339.00 | 1 217 730.00 | | 1 964 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 538.00 | 1 771 249.00 | | 2 522 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 594 482.00 | 3 240.00 | 5 597 722.00 | 5 594 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 482.00 | 3 240.00 | 5 597 722.00 | 5 594 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 2 938.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 6 500.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 9 438.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 3 111.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 3 111.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | 6 327.00 | | 4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 40 715.00 | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 007.00 | 4 867 349.00 | | 5 880 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 328.00 | 4 767 388.00 | | 5 875 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680.00 | 99 961.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 134.00 | | 217 075.00 | 1 037 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 394.00 | | 12 349.00 | -2 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 606.00 | | 1 206 602.00 | 47 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 229 567.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 039.00 | | 160 528.00 | 119 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 140.00 | | 56 546.00 | 908 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 929.00 | 72 189.00 | | 887 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 650.00 | 14 321.00 | | 51 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 279.00 | 57 868.00 | | 836 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 111.00 | 586 111.00 | | 586 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 636.00 | 443 636.00 | | 443 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 030.00 | 321 030.00 | | 321 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 421.00 | 1 335 421.00 | | 1 335 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VB T. V. A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VC Groupe et associés | 274 818.00 | 274 818.00 | | 274 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 955.00 | 177 955.00 | | 177 955.00 |
VI Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 964.00 | 1 725 615.00 | 12 349.00 | 1 737 964.00 |
VW T.V.A. | 316 263.00 | 316 263.00 | | 316 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 339.00 | 1 964 339.00 | | 1 964 339.00 |