| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 986.00 | 42 229.00 | 2 758.00 | 44 986.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 204.00 | 73 209.00 | 21 995.00 | 95 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 818.00 | 621 463.00 | 310 355.00 | 931 818.00 |
BF Prêts | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 857.00 | 736 901.00 | 364 956.00 | 1 101 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 312.00 | 36 394.00 | 731 918.00 | 768 312.00 |
BZ Autres créances | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 688 844.00 | | 688 844.00 | 688 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 881.00 | 36 394.00 | 2 024 487.00 | 2 060 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 738.00 | 773 295.00 | 2 389 443.00 | 3 162 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 160.00 | 354 160.00 | | 354 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
DG Autres réserves | 651 161.00 | 651 161.00 | | 651 161.00 |
DH Report à nouveau | 216 282.00 | 187 035.00 | | 216 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 554.00 | 29 246.00 | | 112 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 413.00 | 1 312 859.00 | | 1 425 413.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 371.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 126.00 | 135 816.00 | | 119 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 232.00 | 765 012.00 | | 747 232.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 3 010.00 | | 2 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 199.00 | 1 762.00 | | 87 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 530.00 | 905 969.00 | | 956 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 443.00 | 2 218 828.00 | | 2 389 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 828.00 | 956 185.00 | | 989 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 490.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FG Production vendue services | 4 082 181.00 | | 4 082 181.00 | 4 082 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 761.00 | | 4 084 761.00 | 4 084 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 915.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 915.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 328.00 | -1 915.00 | | 14 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 241.00 | 3 786 450.00 | | 4 159 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 687.00 | 3 757 204.00 | | 4 046 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 554.00 | 29 246.00 | | 112 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 014.00 | | 52 572.00 | 1 090 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 855.00 | 14 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 728.00 | 1 101 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 874.00 | 1 027 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 792.00 | | 48 104.00 | 1 009 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 236.00 | | 4 468.00 | 20 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 385.00 | 142 390.00 | 30 874.00 | 625 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 804.00 | 4 425.00 | | 37 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 581.00 | 137 965.00 | 30 874.00 | 587 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 394.00 | 6 364.00 | 3 976.00 | 36 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 394.00 | 6 364.00 | 3 976.00 | 36 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 394.00 | 6 364.00 | 3 976.00 | 36 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 126.00 | 119 126.00 | | 119 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 350.00 | 313 350.00 | | 313 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 353.00 | 240 353.00 | | 240 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
UP Prêts | 7 420.00 | 3 287.00 | 4 133.00 | 7 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 722 266.00 | 722 266.00 | | 722 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 885.00 | 879 277.00 | 57 607.00 | 936 885.00 |
VW T.V.A. | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 530.00 | 956 530.00 | | 956 530.00 |