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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 10 446 769.00 | 6 674 447.00 | 3 772 321.00 | 10 446 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 172.00 | 527 572.00 | 47 599.00 | 575 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 271.00 | 158 639.00 | 112 631.00 | 271 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 298 220.00 | 7 363 659.00 | 3 934 560.00 | 11 298 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 147.00 | | 771 147.00 | 771 147.00 |
BZ Autres créances | 235 323.00 | | 235 323.00 | 235 323.00 |
CF Disponibilités | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 592.00 | | 1 126 592.00 | 1 126 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 813.00 | 7 363 659.00 | 5 061 154.00 | 12 424 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 592.00 | -1 943 610.00 | | -1 956 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 895.00 | -12 982.00 | | -111 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 432 651.00 | 1 611 733.00 | | 1 432 651.00 |
DL TOTAL (I) | -535 836.00 | -244 859.00 | | -535 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 139.00 | 2 222 903.00 | | 1 711 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 293.00 | 424 854.00 | | 538 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 721.00 | 234 062.00 | | 223 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 262.00 | 34 284.00 | | 4 262.00 |
EA Autres dettes | 3 119 572.00 | 2 777 762.00 | | 3 119 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 990.00 | 5 693 867.00 | | 5 596 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 154.00 | 5 479 268.00 | | 5 061 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
FG Production vendue services | 3 468 398.00 | | 3 468 398.00 | 3 468 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 770.00 | | 3 610 770.00 | 3 610 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 081.00 | 179 082.00 | | 179 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 260.00 | 11 740.00 | | 30 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 341.00 | 252 146.00 | | 209 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 940.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 940.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 262.00 | 251 206.00 | | 209 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 717.00 | 3 795 435.00 | | 3 860 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 613.00 | 3 808 417.00 | | 3 972 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 895.00 | -12 982.00 | | -111 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 282 358.00 | | 15 862.00 | 11 282 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 298 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 293 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 277 350.00 | | 15 862.00 | 11 277 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772 938.00 | 590 721.00 | | 6 772 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 938.00 | 590 721.00 | | 6 769 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 293.00 | 538 293.00 | | 538 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 540.00 | 131 540.00 | | 131 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 147.00 | 771 147.00 | | 771 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711 139.00 | 657 695.00 | 1 053 443.00 | 1 711 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 112 072.00 | 3 112 072.00 | | 3 112 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 713.00 | | | 545 713.00 |
VP Divers | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 797.00 | 1 010 797.00 | | 1 010 797.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 990.00 | 4 543 546.00 | 1 053 443.00 | 5 596 990.00 |