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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 457.00 | 80 265.00 | 24 191.00 | 104 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 017.00 | 80 815.00 | 26 201.00 | 107 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
072 Créances – Autres | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 578 590.00 | 162 513.00 | 416 077.00 | 578 590.00 |
084 Disponibilités | 174 359.00 | | 174 359.00 | 174 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 569.00 | 162 513.00 | 604 055.00 | 766 569.00 |
110 Total général Actif | 873 586.00 | 243 329.00 | 630 257.00 | 873 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 536 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 658.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
222 Production stockée | -61.00 | | | -61.00 |
230 Autres produits | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
242 Autres charges externes. | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
252 Charges sociales | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 785.00 | | | -25 785.00 |
280 Produits financiers | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
294 Charges financières | 179 705.00 | | | 179 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 634.00 | | | -99 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 017.00 | | | 107 017.00 |