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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 649.00 | 96 974.00 | 19 674.00 | 116 649.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 209.00 | 97 524.00 | 21 684.00 | 119 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
072 Créances – Autres | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 414 976.00 | 14 593.00 | 400 382.00 | 414 976.00 |
084 Disponibilités | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 078.00 | 14 593.00 | 609 485.00 | 624 078.00 |
110 Total général Actif | 743 287.00 | 112 118.00 | 631 169.00 | 743 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 536 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
222 Production stockée | -205.00 | | | -205.00 |
230 Autres produits | 556.00 | | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
242 Autres charges externes. | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 946.00 | | | -17 946.00 |
280 Produits financiers | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |