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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 457.00 | 92 648.00 | 11 809.00 | 104 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 017.00 | 93 198.00 | 13 819.00 | 107 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
072 Créances – Autres | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 302 233.00 | 71 991.00 | 230 241.00 | 302 233.00 |
084 Disponibilités | 310 055.00 | | 310 055.00 | 310 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 103.00 | 71 991.00 | 556 111.00 | 628 103.00 |
110 Total général Actif | 735 120.00 | 165 190.00 | 569 930.00 | 735 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 536 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
222 Production stockée | -720.00 | | | -720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
242 Autres charges externes. | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
252 Charges sociales | 866.00 | | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 935.00 | | | -16 935.00 |
280 Produits financiers | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
294 Charges financières | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 017.00 | | | 107 017.00 |