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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 5 480.00 | 2 450.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 339.00 | 90 335.00 | 348 004.00 | 438 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 691.00 | 95 816.00 | 408 874.00 | 504 691.00 |
BT Marchandises | 716 353.00 | 12 106.00 | 704 247.00 | 716 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BZ Autres créances | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CF Disponibilités | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 666.00 | 12 106.00 | 890 560.00 | 902 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 357.00 | 107 922.00 | 1 299 435.00 | 1 407 357.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
DL TOTAL (I) | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 999.00 | | | 377 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 290.00 | | | 504 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
EA Autres dettes | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 701.00 | | | 1 090 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 435.00 | | | 1 299 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 696.00 | | | 796 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 089.00 | | 2 333 089.00 | 2 333 089.00 |
FG Production vendue services | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 285.00 | | 2 348 285.00 | 2 348 285.00 |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 037.00 | | | 2 364 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 449.00 | | | 2 318 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 691.00 | | | 504 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 271.00 | | | 446 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 603.00 | 45 213.00 | 95 816.00 | 50 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 603.00 | 45 213.00 | 95 816.00 | 50 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 599.00 | 556 599.00 | | 556 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 480.00 | 83 475.00 | 294 004.00 | 377 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 227.00 | | | 90 227.00 |
VP Divers | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 568.00 | 71 848.00 | 37 720.00 | 109 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 702.00 | 796 697.00 | 294 004.00 | 1 090 702.00 |