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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146.00 | 8 633.00 | 1 512.00 | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 996.00 | 222 671.00 | 219 324.00 | 441 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 161.00 | 231 305.00 | 281 857.00 | 513 161.00 |
BT Marchandises | 707 904.00 | 52 203.00 | 655 701.00 | 707 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BZ Autres créances | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CF Disponibilités | 420 225.00 | | 420 225.00 | 420 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 658.00 | 52 203.00 | 1 112 455.00 | 1 164 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 819.00 | 283 508.00 | 1 394 312.00 | 1 677 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
CU Autres participations | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 238 011.00 | 190 498.00 | | 238 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 994.00 | 127 513.00 | | 152 994.00 |
DL TOTAL (I) | 408 605.00 | 335 611.00 | | 408 605.00 |
DP Provisions pour risques | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 843.00 | 202 778.00 | | 110 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 865.00 | 511 354.00 | | 533 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 118.00 | 230 243.00 | | 71 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 863.00 | 182 154.00 | | 183 863.00 |
EA Autres dettes | 78 458.00 | 72 442.00 | | 78 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 147.00 | 1 198 970.00 | | 978 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 312.00 | 1 534 582.00 | | 1 394 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 218.00 | 1 198 970.00 | | 962 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 435.00 | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 921.00 | | 4 240.00 | 508 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 501.00 | | 1 640.00 | 450 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 420.00 | | 2 600.00 | 58 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 992.00 | 43 313.00 | | 187 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 992.00 | 43 313.00 | | 187 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 560.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 752.00 | 52 203.00 | 4 752.00 | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | 52 203.00 | 4 752.00 | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752.00 | 59 763.00 | 4 752.00 | 4 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 763.00 | 4 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
UX Autres créances clients | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 578.00 | 93 650.00 | 15 928.00 | 109 578.00 |
VI Groupe et associés | 613 865.00 | 613 865.00 | | 613 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 147.00 | 962 218.00 | 15 928.00 | 978 147.00 |