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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 7 368.00 | 2 777.00 | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 339.00 | 135 235.00 | 303 103.00 | 438 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 905.00 | 142 604.00 | 364 301.00 | 506 905.00 |
BT Marchandises | 736 901.00 | 7 778.00 | 729 123.00 | 736 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BZ Autres créances | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
CF Disponibilités | 110 502.00 | | 110 502.00 | 110 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 939.00 | 7 778.00 | 914 161.00 | 921 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 844.00 | 150 382.00 | 1 278 462.00 | 1 428 844.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 191 133.00 | | | 191 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635.00 | | | -635.00 |
DL TOTAL (I) | 208 097.00 | | | 208 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 888.00 | | | 286 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 290.00 | | | 506 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
EA Autres dettes | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 364.00 | | | 1 070 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 462.00 | | | 1 278 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 012.00 | | | 833 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 356.00 | | 2 206 356.00 | 2 206 356.00 |
FG Production vendue services | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 659.00 | | 2 217 659.00 | 2 217 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 716.00 | | | 2 273 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 352.00 | | | 2 274 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635.00 | | | -635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 691.00 | | 2 214.00 | 504 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 271.00 | | 2 214.00 | 446 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 816.00 | 46 788.00 | 142 604.00 | 95 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 816.00 | 46 788.00 | 142 604.00 | 95 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 386.00 | 49 034.00 | 237 352.00 | 286 386.00 |
VI Groupe et associés | 506 291.00 | 506 291.00 | | 506 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 256.00 | 74 536.00 | 37 720.00 | 112 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 365.00 | 833 013.00 | 237 352.00 | 1 070 365.00 |