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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 593.00 | 2 924.00 | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 712.00 | 211 712.00 | 90 000.00 | 301 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 917.00 | 76 529.00 | 56 388.00 | 132 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 246.00 | 288 833.00 | 150 413.00 | 439 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BN En cours de production de biens | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 880.00 | | 1 660 880.00 | 1 660 880.00 |
BZ Autres créances | 147 581.00 | | 147 581.00 | 147 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 407.00 | | 2 027 407.00 | 2 027 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 653.00 | 288 833.00 | 2 177 820.00 | 2 466 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 627 157.00 | 541 951.00 | | 627 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 355.00 | 85 206.00 | | 87 355.00 |
DL TOTAL (I) | 722 763.00 | 635 407.00 | | 722 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 911.00 | 287 778.00 | | 269 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 275.00 | 1 012 467.00 | | 869 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 339.00 | 350 776.00 | | 310 339.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 4 202.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 057.00 | 1 676 059.00 | | 1 455 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 820.00 | 2 311 466.00 | | 2 177 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 220.00 | 1 626 527.00 | | 1 436 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 350.00 | 200 053.00 | | 220 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 660.00 | | 15 906.00 | 428 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 439 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 434 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 560.00 | | 12 389.00 | 427 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 283.00 | 49 870.00 | 5 320.00 | 244 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 283.00 | 49 278.00 | 5 320.00 | 244 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 275.00 | 869 275.00 | | 869 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 696.00 | 1 631 696.00 | | 1 631 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VB T. V. A. | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 350.00 | 220 350.00 | | 220 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 562.00 | 30 724.00 | 18 837.00 | 49 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 135.00 | 1 841 135.00 | | 1 841 135.00 |
VW T.V.A. | 193 526.00 | 193 526.00 | | 193 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 057.00 | 1 436 220.00 | 18 837.00 | 1 455 057.00 |