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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 1 765.00 | 1 752.00 | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 335.00 | 240 797.00 | 72 538.00 | 313 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 722.00 | 94 902.00 | 37 820.00 | 132 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 675.00 | 337 464.00 | 113 210.00 | 450 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BN En cours de production de biens | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 432.00 | | 1 297 432.00 | 1 297 432.00 |
BZ Autres créances | 129 266.00 | | 129 266.00 | 129 266.00 |
CF Disponibilités | 388 074.00 | | 388 074.00 | 388 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 066.00 | | 1 947 066.00 | 1 947 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 741.00 | 337 464.00 | 2 060 276.00 | 2 397 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 714 513.00 | 627 157.00 | | 714 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 271.00 | 87 355.00 | | -200 271.00 |
DL TOTAL (I) | 522 491.00 | 722 763.00 | | 522 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 979.00 | 269 911.00 | | 753 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 679.00 | 869 275.00 | | 447 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 299.00 | 310 339.00 | | 283 299.00 |
EA Autres dettes | | 5 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 785.00 | 1 455 057.00 | | 1 537 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 276.00 | 2 177 820.00 | | 2 060 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 246.00 | | 12 872.00 | 439 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 450 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 446 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 629.00 | | 12 872.00 | 434 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 833.00 | 50 074.00 | 1 443.00 | 288 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 1 172.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 241.00 | 48 901.00 | 1 443.00 | 288 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 679.00 | 447 679.00 | | 447 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 248.00 | 1 268 248.00 | | 1 268 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VB T. V. A. | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 979.00 | 20 926.00 | 587 053.00 | 753 979.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 133.00 | 1 487 133.00 | | 1 487 133.00 |
VW T.V.A. | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 573.00 | 759 520.00 | 587 053.00 | 1 492 573.00 |