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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 2 937.00 | 580.00 | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 880.00 | 256 303.00 | 46 577.00 | 302 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 834.00 | 111 872.00 | 23 962.00 | 135 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 331.00 | 371 113.00 | 72 218.00 | 443 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BN En cours de production de biens | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 929.00 | | 1 540 929.00 | 1 540 929.00 |
BZ Autres créances | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
CF Disponibilités | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 837.00 | | 1 884 837.00 | 1 884 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 168.00 | 371 113.00 | 1 957 055.00 | 2 328 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 514 241.00 | 714 513.00 | | 514 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 191.00 | -200 271.00 | | -144 191.00 |
DL TOTAL (I) | 378 301.00 | 522 491.00 | | 378 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 132.00 | 753 979.00 | | 739 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 63.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 266.00 | 45 212.00 | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 461.00 | 447 679.00 | | 462 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 732.00 | 283 299.00 | | 295 732.00 |
EA Autres dettes | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 754.00 | 1 537 785.00 | | 1 578 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 055.00 | 2 060 276.00 | | 1 957 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 675.00 | | 3 773.00 | 450 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 117.00 | 443 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 117.00 | 438 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 058.00 | | 3 773.00 | 446 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 464.00 | 44 765.00 | 11 117.00 | 337 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 1 172.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 699.00 | 43 593.00 | 11 117.00 | 335 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 461.00 | 462 461.00 | | 462 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 847.00 | 1 533 847.00 | | 1 533 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 132.00 | 191 632.00 | 547 500.00 | 739 132.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 601.00 | 1 719 601.00 | | 1 719 601.00 |
VW T.V.A. | 160 359.00 | 160 359.00 | | 160 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 488.00 | 1 024 988.00 | 547 500.00 | 1 572 488.00 |