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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 933.00 | | 310 933.00 | 310 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333.00 | 5 376.00 | 4 957.00 | 10 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 695.00 | 4 916.00 | 6 779.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 537.00 | 10 292.00 | 391 245.00 | 401 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
BZ Autres créances | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CF Disponibilités | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 606.00 | | 227 606.00 | 227 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 144.00 | 10 292.00 | 618 851.00 | 629 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 547 382.00 | 532 111.00 | | 547 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 324.00 | 15 271.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 558 805.00 | 548 482.00 | | 558 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 12 831.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 731.00 | 1 014.00 | | 46 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 12 414.00 | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754.00 | 253.00 | | 1 754.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 1 519.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 046.00 | 28 031.00 | | 60 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 851.00 | 576 512.00 | | 618 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 046.00 | 28 031.00 | | 60 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 330.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 207.00 | | 5 331.00 | 396 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 933.00 | | | 310 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 697.00 | | 5 331.00 | 16 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981.00 | 2 311.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | 2 311.00 | | 7 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |