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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 933.00 | | 310 933.00 | 310 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333.00 | 6 410.00 | 3 924.00 | 10 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 788.00 | 7 215.00 | 7 573.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 631.00 | 13 625.00 | 411 006.00 | 424 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
BZ Autres créances | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CF Disponibilités | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 860.00 | | 193 860.00 | 193 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 491.00 | 13 625.00 | 604 866.00 | 618 491.00 |
CU Autres participations | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 557 705.00 | 547 382.00 | | 557 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 633.00 | 10 324.00 | | -22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 536 173.00 | 558 805.00 | | 536 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 269.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 933.00 | 46 731.00 | | 26 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 10 631.00 | | 8 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 283.00 | 1 754.00 | | 32 283.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 662.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 693.00 | 60 046.00 | | 68 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 866.00 | 618 851.00 | | 604 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 693.00 | 60 046.00 | | 68 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 269.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 537.00 | | 23 093.00 | 401 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 933.00 | | | 310 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 028.00 | | 3 093.00 | 22 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576.00 | | 20 000.00 | 68 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 292.00 | 3 333.00 | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | 3 333.00 | | 10 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |