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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 2 169.00 | 1 549.00 | 3 718.00 |
AH Fonds commercial | 310 933.00 | | 310 933.00 | 310 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132.00 | 10 506.00 | 5 626.00 | 16 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 437.00 | 3 568.00 | 2 868.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 275.00 | 16 243.00 | 410 033.00 | 426 275.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BZ Autres créances | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CF Disponibilités | 102 177.00 | | 102 177.00 | 102 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 309.00 | | 172 309.00 | 172 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 585.00 | 16 243.00 | 582 342.00 | 598 585.00 |
CU Autres participations | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 414 079.00 | 535 073.00 | | 414 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 640.00 | -120 994.00 | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 449 819.00 | 415 179.00 | | 449 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 426.00 | 40 375.00 | | 40 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 177.00 | 28 156.00 | | 27 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 9 130.00 | | 40 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | 6 337.00 | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 17 869.00 | 25 399.00 | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 523.00 | 109 396.00 | | 132 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 342.00 | 524 575.00 | | 582 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 523.00 | 109 396.00 | | 132 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 375.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 937.00 | | 932.00 | 434 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 594.00 | 426 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 22 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 651.00 | | | 314 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | | 672.00 | 31 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 796.00 | | 260.00 | 88 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 556.00 | 6 941.00 | 7 254.00 | 16 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 4 772.00 | 7 254.00 | 16 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 523.00 | 132 523.00 | | 132 523.00 |