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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 590 896.00 | 443 700.00 | 147 196.00 | 590 896.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 060.00 | 443 860.00 | 147 200.00 | 591 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 989.00 | | 382 989.00 | 382 989.00 |
072 Créances – Autres | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
084 Disponibilités | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 163.00 | | 545 163.00 | 545 163.00 |
110 Total général Actif | 1 136 223.00 | 443 860.00 | 692 364.00 | 1 136 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 642.00 | | | 318 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 454.00 | | | 129 454.00 |
230 Autres produits | 496.00 | | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 593.00 | | | 448 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
242 Autres charges externes. | 245 389.00 | | | 245 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
252 Charges sociales | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 015.00 | | | 419 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
294 Charges financières | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 158.00 | | | 585 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |