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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 234.00 | 524 294.00 | 91 940.00 | 616 234.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 398.00 | 524 454.00 | 91 944.00 | 616 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 202.00 | 46 488.00 | 326 714.00 | 373 202.00 |
072 Créances – Autres | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 515.00 | 46 488.00 | 473 026.00 | 519 515.00 |
110 Total général Actif | 1 135 912.00 | 570 942.00 | 564 970.00 | 1 135 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 942.00 | | | 349 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
242 Autres charges externes. | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
252 Charges sociales | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 337.00 | | | 388 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 395.00 | | | -38 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
294 Charges financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 060.00 | | | 616 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340.00 | | | 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |