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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 615 896.00 | 489 564.00 | 126 332.00 | 615 896.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 060.00 | 489 724.00 | 126 336.00 | 616 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397 830.00 | | 397 830.00 | 397 830.00 |
072 Créances – Autres | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
084 Disponibilités | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 659.00 | | 472 659.00 | 472 659.00 |
110 Total général Actif | 1 088 719.00 | 489 724.00 | 598 994.00 | 1 088 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 407.00 | | | 254 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
230 Autres produits | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 180.00 | | | 352 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
242 Autres charges externes. | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
252 Charges sociales | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
262 Autres charges | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 042.00 | | | 380 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 862.00 | | | -27 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
294 Charges financières | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 348.00 | | | -25 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 591 060.00 | | | 591 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |