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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 52 671.00 | 27 775.00 | 24 896.00 | 52 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 329.00 | 92 185.00 | 2 144.00 | 94 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 2 400.00 | 885.00 | 3 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 954.00 | 122 360.00 | 223 594.00 | 345 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
CF Disponibilités | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 591.00 | 122 360.00 | 329 231.00 | 451 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 239 602.00 | | | 239 602.00 |
DH Report à nouveau | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DL TOTAL (I) | 293 314.00 | | | 293 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 231.00 | | | 329 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 740.00 | | 209 740.00 | 209 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 740.00 | | 209 740.00 | 209 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 977.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 069.00 | | | 213 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867.00 | | | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 989.00 | | 15 990.00 | 15 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 853.00 | 6 746.00 | 8 106.00 | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 086.00 | 12 917.00 | 7 168.00 | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 917.00 | 11 820.00 | 24 096.00 | 35 917.00 |