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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 52 671.00 | 32 875.00 | 19 795.00 | 52 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 329.00 | 93 616.00 | 713.00 | 94 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 2 525.00 | 760.00 | 3 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 232.00 | 129 017.00 | 217 216.00 | 346 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
CF Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 672.00 | 129 017.00 | 317 655.00 | 446 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 253 561.00 | | | 253 561.00 |
DH Report à nouveau | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 294 031.00 | | | 294 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 655.00 | | | 317 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 939.00 | | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 774.00 | | | 196 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 057.00 | | | 196 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | | | 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 359.00 | 6 656.00 | | 122 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 359.00 | 6 656.00 | | 122 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 214.00 | 7 040.00 | 1 173.00 | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274.00 | 5 827.00 | 7 447.00 | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 623.00 | 17 449.00 | 6 173.00 | 23 623.00 |