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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 52 671.00 | 37 974.00 | 14 696.00 | 52 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 329.00 | 93 742.00 | 587.00 | 94 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 2 650.00 | 635.00 | 3 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 232.00 | 134 367.00 | 211 866.00 | 346 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 193.00 | 134 367.00 | 306 826.00 | 441 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 254 278.00 | | | 254 278.00 |
DH Report à nouveau | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 295 643.00 | | | 295 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 826.00 | | | 306 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 936.00 | | 164 936.00 | 164 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 936.00 | | 164 936.00 | 164 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 258.00 | | | 178 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 232.00 | | | 346 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 285.00 | | | 150 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 017.00 | 5 350.00 | | 129 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 017.00 | 5 350.00 | | 129 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345.00 | 3 898.00 | 7 447.00 | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |