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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 480.00 | 51 145.00 | 335.00 | 51 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 922.00 | 57 457.00 | 465.00 | 57 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 634.00 | 115 762.00 | 40 872.00 | 156 634.00 |
BZ Autres créances | 390 322.00 | 50 350.00 | 339 971.00 | 390 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 956.00 | 166 112.00 | 380 843.00 | 546 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 877.00 | 223 569.00 | 381 308.00 | 604 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 613.00 | -324 231.00 | | -346 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 901.00 | -22 382.00 | | -11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 291 487.00 | 303 387.00 | | 291 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 58.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 318.00 | 58 818.00 | | 61 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 2 432.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 822.00 | 85 687.00 | | 89 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 308.00 | 389 074.00 | | 381 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 822.00 | 85 687.00 | | 89 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 716.00 | 4 726.00 | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 125.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901.00 | 22 507.00 | | 11 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 901.00 | -22 382.00 | | -11 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 564.00 | 1 893.00 | | 55 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 732.00 | 1 893.00 | | 53 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
VB T. V. A. | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VC Groupe et associés | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 278.00 | 291 278.00 | | 291 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 086.00 | 546 956.00 | 130.00 | 547 086.00 |
VW T.V.A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |