| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 922.00 | 57 792.00 | 130.00 | 57 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 634.00 | 115 762.00 | 40 872.00 | 156 634.00 |
BZ Autres créances | 365 930.00 | 50 350.00 | 315 580.00 | 365 930.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 226.00 | 166 112.00 | 358 113.00 | 524 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 147.00 | 223 904.00 | 358 243.00 | 582 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 317.00 | -366 095.00 | | -372 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 549.00 | -6 222.00 | | -2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 275 134.00 | 277 683.00 | | 275 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 5 702.00 | | 8 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 110.00 | 86 194.00 | | 83 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 243.00 | 363 877.00 | | 358 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 110.00 | 86 194.00 | | 83 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 073.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 77.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549.00 | 6 299.00 | | 2 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 549.00 | -6 222.00 | | -2 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
VB T. V. A. | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VC Groupe et associés | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VI Groupe et associés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 324.00 | 215 324.00 | | 215 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 694.00 | 522 564.00 | 130.00 | 522 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |