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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 480.00 | 51 341.00 | 139.00 | 51 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 922.00 | 57 653.00 | 269.00 | 57 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 634.00 | 115 762.00 | 40 872.00 | 156 634.00 |
BZ Autres créances | 372 587.00 | 50 350.00 | 322 236.00 | 372 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 220.00 | 166 112.00 | 363 108.00 | 529 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 142.00 | 223 765.00 | 363 377.00 | 587 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 513.00 | -346 613.00 | | -358 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 582.00 | -11 901.00 | | -7 582.00 |
DL TOTAL (I) | 283 905.00 | 291 487.00 | | 283 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 1 098.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 039.00 | 61 318.00 | | 50 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 027.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 472.00 | 89 822.00 | | 79 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 377.00 | 381 308.00 | | 363 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 472.00 | 89 822.00 | | 79 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 1 098.00 | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 161.00 | 3 716.00 | | 2 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582.00 | 11 901.00 | | 7 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 582.00 | -11 901.00 | | -7 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 457.00 | 196.00 | | 57 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 625.00 | 196.00 | | 55 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
VB T. V. A. | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VC Groupe et associés | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 265.00 | 253 265.00 | | 253 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 350.00 | 529 220.00 | 130.00 | 529 350.00 |
VW T.V.A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |