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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 604.00 | 54 962.00 | 47 642.00 | 102 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 985.00 | 82 342.00 | 47 642.00 | 129 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 268.00 | | 138 268.00 | 138 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 499.00 | | 658 499.00 | 658 499.00 |
BZ Autres créances | 179 341.00 | | 179 341.00 | 179 341.00 |
CF Disponibilités | 1 649 445.00 | | 1 649 445.00 | 1 649 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 374.00 | | 2 706 374.00 | 2 706 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 358.00 | 82 342.00 | 2 754 016.00 | 2 836 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 001 517.00 | 556 576.00 | | 1 001 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 905.00 | 444 941.00 | | 215 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 672.00 | 1 009 767.00 | | 1 225 672.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 3 117.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 3 117.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 410.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 71.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 655.00 | 12 025.00 | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 520.00 | 105 395.00 | | 74 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 038.00 | 367 990.00 | | 140 038.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 4 175.00 | | 8 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 880.00 | 1 443 517.00 | | 1 281 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 344.00 | 1 933 583.00 | | 1 513 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 016.00 | 2 946 467.00 | | 2 754 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 689.00 | 1 921 558.00 | | 1 505 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 410.00 | | 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 803.00 | 3 304 961.00 | 3 655 763.00 | 350 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 803.00 | 3 304 961.00 | 3 655 763.00 | 350 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 1 001.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 3 062.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 643.00 | 3 062.00 | | 18 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 581.00 | -2 061.00 | | -15 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 205.00 | 198 771.00 | | 72 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 459.00 | 3 744 315.00 | | 3 666 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 554.00 | 3 299 374.00 | | 3 450 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 905.00 | 444 941.00 | | 215 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 244.00 | | 5 575.00 | 125 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 129 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 102 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 863.00 | | 5 575.00 | 97 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 585.00 | 16 592.00 | 834.00 | 66 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 205.00 | 16 592.00 | 834.00 | 39 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 117.00 | 15 000.00 | 3 117.00 | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | 15 000.00 | 3 117.00 | 3 117.00 |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 3 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281 880.00 | 1 281 880.00 | | 1 281 880.00 |
UX Autres créances clients | 658 499.00 | 658 499.00 | | 658 499.00 |
VB T. V. A. | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 661.00 | 918 661.00 | | 918 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 689.00 | 1 505 689.00 | | 1 505 689.00 |