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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 285.00 | 86 955.00 | 42 330.00 | 129 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 528.00 | 106 198.00 | 42 330.00 | 148 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 094.00 | | 372 094.00 | 372 094.00 |
BZ Autres créances | 210 430.00 | | 210 430.00 | 210 430.00 |
CF Disponibilités | 2 661 648.00 | | 2 661 648.00 | 2 661 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 426.00 | | 3 315 426.00 | 3 315 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 954.00 | 106 198.00 | 3 357 756.00 | 3 463 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 083 006.00 | 1 037 422.00 | | 1 083 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 747.00 | 45 584.00 | | 73 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 003.00 | 1 091 256.00 | | 1 165 003.00 |
DP Provisions pour risques | 44 090.00 | 15 000.00 | | 44 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 090.00 | 15 000.00 | | 44 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 100.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 039.00 | 32 398.00 | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | 32 520.00 | | 51 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 172.00 | 31 794.00 | | 55 172.00 |
EA Autres dettes | 803 979.00 | 1 083 776.00 | | 803 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128 435.00 | 1 009 727.00 | | 1 128 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 663.00 | 2 190 315.00 | | 2 148 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 756.00 | 3 296 571.00 | | 3 357 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 624.00 | 2 157 917.00 | | 2 120 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 100.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 999.00 | | 12 666.00 | 143 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 138.00 | 148 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 138.00 | 19 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 618.00 | | 12 666.00 | 116 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 267.00 | 14 069.00 | 8 138.00 | 100 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | | 8 138.00 | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 886.00 | 14 069.00 | | 72 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 29 090.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 29 090.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 979.00 | 803 979.00 | | 803 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128 435.00 | 1 128 435.00 | | 1 128 435.00 |
UX Autres créances clients | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VP Divers | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 027.00 | 613 027.00 | | 613 027.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 624.00 | 2 120 624.00 | | 2 120 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 106.00 | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 035.00 | 55 425.00 | | 36 035.00 |
ST Autres comptes | 140 123.00 | 272 636.00 | | 140 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 153.00 | 13 765.00 | | 13 153.00 |
YT Sous‐traitance | 246 917.00 | 1 344 121.00 | | 246 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 2 984.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 4 090.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 426.00 | 21 317.00 | | 31 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 666.00 | 44 476.00 | | 21 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 228.00 | 1 685 946.00 | | 436 228.00 |