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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 607.00 | 101 149.00 | 54 457.00 | 155 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 881.00 | 119 423.00 | 54 457.00 | 173 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
BZ Autres créances | 160 856.00 | | 160 856.00 | 160 856.00 |
CF Disponibilités | 1 856 464.00 | | 1 856 464.00 | 1 856 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 369.00 | | 2 169 369.00 | 2 169 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 250.00 | 119 423.00 | 2 223 827.00 | 2 343 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 156 753.00 | 1 083 006.00 | | 1 156 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 713.00 | 73 747.00 | | 72 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 716.00 | 1 165 003.00 | | 1 237 716.00 |
DP Provisions pour risques | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 94.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 876.00 | 81 272.00 | | 145 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 107.00 | 28 039.00 | | 25 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 837.00 | 51 672.00 | | 203 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 839.00 | 55 172.00 | | 66 839.00 |
EA Autres dettes | 403 619.00 | 803 979.00 | | 403 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 510.00 | 1 128 435.00 | | 96 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 020.00 | 2 148 663.00 | | 942 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 827.00 | 3 357 756.00 | | 2 223 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 913.00 | 2 120 624.00 | | 916 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 94.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 528.00 | | 27 399.00 | 148 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 173 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 969.00 | 18 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 155 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 285.00 | | 27 399.00 | 129 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 198.00 | 15 273.00 | 2 047.00 | 106 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | 969.00 | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 955.00 | 15 273.00 | 1 078.00 | 86 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 090.00 | 1.00 | | 44 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 837.00 | 203 837.00 | | 203 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 619.00 | 403 619.00 | | 403 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
UX Autres créances clients | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 145 876.00 | 145 876.00 | | 145 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 941.00 | 279 941.00 | | 279 941.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 913.00 | 916 913.00 | | 916 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 893.00 | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 013.00 | 36 035.00 | | 50 013.00 |
ST Autres comptes | 145 341.00 | 140 123.00 | | 145 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 361.00 | 13 153.00 | | 14 361.00 |
YT Sous‐traitance | 784 759.00 | 246 917.00 | | 784 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 243.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | 2 136.00 | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 340.00 | 31 426.00 | | 11 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 984.00 | 21 666.00 | | 27 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 474.00 | 436 228.00 | | 994 474.00 |