| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 10 000.00 | 9 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 000.00 | 144 000.00 | 22 000.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 46 000.00 | 3 000.00 | 49 000.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 213 000.00 | 67 000.00 | 280 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 |
BZ Autres créances | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 000.00 | 213 000.00 | 2 163 000.00 | 2 376 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 000.00 | -52 000.00 | | -205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 000.00 | -153 000.00 | | -560 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | -722 000.00 | -161 000.00 | | -722 000.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 156 000.00 | | 161 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 000.00 | 162 000.00 | | 166 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 15 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 000.00 | 582 000.00 | | 232 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 000.00 | 582 000.00 | | 507 000.00 |
EA Autres dettes | 1 845 000.00 | 849 000.00 | | 1 845 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | 83 000.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 719 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 000.00 | 2 112 000.00 | | 2 163 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 687 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 687 000.00 | |
FM Production stockée | | | -71 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 4 000.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 000.00 | -49 000.00 | | -43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 000.00 | 3 710 000.00 | | 2 741 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 000.00 | 3 863 000.00 | | 3 301 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 000.00 | -153 000.00 | | -560 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | 1.00 | 3.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162.00 | 91.00 | 87.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 91.00 | 88.00 | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 87.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |