| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
AP Constructions | 19 305.00 | 10 720.00 | 8 585.00 | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 597.00 | 128 913.00 | 12 683.00 | 141 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 675.00 | 46 530.00 | 2 144.00 | 48 675.00 |
BF Prêts | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 768.00 | 199 044.00 | 58 723.00 | 257 768.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 231.00 | | 1 657 231.00 | 1 657 231.00 |
BZ Autres créances | 88 294.00 | | 88 294.00 | 88 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 498.00 | | 1 752 498.00 | 1 752 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 267.00 | 199 044.00 | 1 811 222.00 | 2 010 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -765 091.00 | -205 193.00 | | -765 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 364.00 | -559 899.00 | | -167 364.00 |
DK Provisions réglementées | 946.00 | 2 202.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | -890 809.00 | -722 190.00 | | -890 809.00 |
DP Provisions pour risques | 259 000.00 | 160 856.00 | | 259 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 196.00 | 5 031.00 | | 3 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 196.00 | 165 887.00 | | 262 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 386.00 | 33 355.00 | | 13 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 376.00 | 232 027.00 | | 230 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 603.00 | 506 735.00 | | 506 603.00 |
EA Autres dettes | 1 589 434.00 | 1 845 310.00 | | 1 589 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 034.00 | 101 957.00 | | 100 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 835.00 | 2 719 384.00 | | 2 439 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 222.00 | 2 163 081.00 | | 1 811 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 835.00 | | | 2 439 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 386.00 | 33 355.00 | | 13 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 283.00 | 111 017.00 | 2 161 301.00 | 2 050 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 283.00 | 111 017.00 | 2 161 301.00 | 2 050 283.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 000.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 255.00 | 904.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 904.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 14 971.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | -14 067.00 | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 361.00 | 2 740 627.00 | | 2 266 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 725.00 | 3 300 526.00 | | 2 433 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 364.00 | -559 899.00 | | -167 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 723.00 | | 3 745.00 | 279 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 35 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 699.00 | 257 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 199.00 | 222 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 658.00 | | | 246 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 064.00 | | 3 745.00 | 33 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 727.00 | 8 126.00 | 21 808.00 | 212 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 727.00 | 8 126.00 | 21 808.00 | 212 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 201.00 | | 1 255.00 | 2 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 887.00 | 189 000.00 | 92 691.00 | 165 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 088.00 | 189 000.00 | 93 946.00 | 168 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 000.00 | 92 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 376.00 | 230 376.00 | | 230 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
UP Prêts | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 231.00 | 1 657 231.00 | | 1 657 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 733.00 | 1 588 733.00 | | 1 588 733.00 |
VP Divers | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 835.00 | 1 780 835.00 | | 1 780 835.00 |
VW T.V.A. | 258 735.00 | 258 735.00 | | 258 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 835.00 | 2 439 835.00 | | 2 439 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 035.00 | 54 903.00 | | 29 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 552.00 | 64 202.00 | | 32 552.00 |
ST Autres comptes | 257 816.00 | 357 870.00 | | 257 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 642.00 | 202 744.00 | | 57 642.00 |
YT Sous‐traitance | 487 532.00 | 259 095.00 | | 487 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 254.00 | 569 746.00 | | 262 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 209.00 | 22 214.00 | | 30 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 245.00 | 77 117.00 | | 59 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 508.00 | 410 026.00 | | 380 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 170.00 | 344 390.00 | | 229 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 798.00 | 1 453 657.00 | | 1 097 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |