| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
AP Constructions | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 597.00 | 132 728.00 | 8 868.00 | 141 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 077.00 | 45 925.00 | 1 152.00 | 47 077.00 |
BF Prêts | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 658.00 | 200 326.00 | 45 331.00 | 245 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 283.00 | 24 622.00 | 1 675 660.00 | 1 700 283.00 |
BZ Autres créances | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 572.00 | 24 622.00 | 1 775 950.00 | 1 800 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 230.00 | 224 948.00 | 1 821 281.00 | 2 046 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -932 455.00 | -765 091.00 | | -932 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 810.00 | -167 364.00 | | 104 810.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | 946.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | -786 219.00 | -890 809.00 | | -786 219.00 |
DP Provisions pour risques | 257 000.00 | 259 000.00 | | 257 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 068.00 | 3 196.00 | | 2 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 068.00 | 262 196.00 | | 259 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | 13 386.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 647.00 | 230 376.00 | | 317 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 560.00 | 506 603.00 | | 566 560.00 |
EA Autres dettes | 1 409 559.00 | 1 589 434.00 | | 1 409 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 609.00 | 100 034.00 | | 50 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 432.00 | 2 439 835.00 | | 2 348 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 281.00 | 1 811 222.00 | | 1 821 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 432.00 | 2 439 835.00 | | 2 348 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056.00 | 13 386.00 | | 4 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 030.00 | 78 202.00 | 2 008 233.00 | 1 930 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 030.00 | 78 202.00 | 2 008 233.00 | 1 930 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | 1 255.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 3 560.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 655.00 | 2 390.00 | | 8 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 655.00 | 2 390.00 | | 8 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 435.00 | 1 169.00 | | -8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 430.00 | 2 266 361.00 | | 2 019 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 619.00 | 2 433 725.00 | | 1 914 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 810.00 | -167 364.00 | | 104 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 768.00 | | | 257 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 245 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 110.00 | 210 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 458.00 | | | 222 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 044.00 | 4 736.00 | 3 454.00 | 199 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 044.00 | 4 736.00 | 3 454.00 | 199 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 946.00 | | 220.00 | 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 196.00 | 50 000.00 | 53 128.00 | 262 196.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 263 142.00 | 74 622.00 | 53 348.00 | 263 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 622.00 | 5 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 647.00 | 317 647.00 | | 317 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
UP Prêts | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 660.00 | 1 675 660.00 | | 1 675 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VB T. V. A. | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 945.00 | 1 406 945.00 | | 1 406 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 881.00 | 1 835 881.00 | | 1 835 881.00 |
VW T.V.A. | 281 303.00 | 281 303.00 | | 281 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 432.00 | 2 348 432.00 | | 2 348 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 339.00 | 29 035.00 | | 23 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 948.00 | 32 552.00 | | 44 948.00 |
ST Autres comptes | 130 299.00 | 257 816.00 | | 130 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 591.00 | 57 642.00 | | 79 591.00 |
YT Sous‐traitance | 249 798.00 | 487 532.00 | | 249 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 729.00 | 262 254.00 | | 307 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 850.00 | 30 209.00 | | 38 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 189.00 | 59 245.00 | | 62 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 835.00 | 380 508.00 | | 366 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 988.00 | 229 170.00 | | 170 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 368.00 | 1 097 798.00 | | 812 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |