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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 710 000.00 | 10 886.00 | 699 114.00 | 710 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 308.00 | | 2 312 308.00 | 2 312 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 621.00 | | 2 335 621.00 | 2 335 621.00 |
CU Autres participations | 2 227 042.00 | | 2 227 042.00 | 2 227 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 512.00 | -25 217.00 | | -26 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904.00 | -1 296.00 | | -904.00 |
DK Provisions réglementées | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
DL TOTAL (I) | 87 850.00 | 88 754.00 | | 87 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 290.00 | 1 028 305.00 | | 877 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 404.00 | 1 198 128.00 | | 1 357 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 203.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 360.00 | 15 052.00 | | 8 360.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 21 764.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 772.00 | 2 263 452.00 | | 2 247 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 621.00 | 2 352 206.00 | | 2 335 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 653.00 | 1 388 592.00 | | 1 529 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 645 267.00 | | | 1 645 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 400.00 | | | 862 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 400.00 | | | 862 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 572.00 | | | 623 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435.00 | -648.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 723.00 | 99 484.00 | | 95 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 627.00 | 100 780.00 | | 96 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904.00 | -1 296.00 | | -904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 308.00 | | | 2 312 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227 042.00 | | | 2 227 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 238.00 | 159 120.00 | 434 588.00 | 877 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 404.00 | 1 357 404.00 | | 1 357 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 772.00 | 1 529 653.00 | 434 588.00 | 2 247 772.00 |