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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 710 000.00 | 75 666.00 | 634 334.00 | 710 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 736.00 | 75 666.00 | 2 473 071.00 | 2 548 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 496.00 | 75 666.00 | 2 484 830.00 | 2 560 496.00 |
CU Autres participations | 1 603 470.00 | | 1 603 470.00 | 1 603 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 750.00 | 207 235.00 | | 204 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | -2 485.00 | | -3 987.00 |
DK Provisions réglementées | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
DL TOTAL (I) | 319 030.00 | 323 017.00 | | 319 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 936.00 | 591 341.00 | | 492 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 565.00 | 1 645 267.00 | | 1 648 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 222.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 023.00 | 5 838.00 | | 14 023.00 |
EA Autres dettes | 10 048.00 | 4 508.00 | | 10 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 800.00 | 2 247 177.00 | | 2 165 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 830.00 | 2 570 193.00 | | 2 484 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 270.00 | 1 755 643.00 | | 1 776 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550.00 | -967.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 917.00 | 114 264.00 | | 105 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 904.00 | 116 750.00 | | 109 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | -2 485.00 | | -3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 736.00 | | | 2 548 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 470.00 | | | 1 603 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 276.00 | 32 390.00 | | 43 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | 32 390.00 | | 43 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 856.00 | 103 325.00 | 389 531.00 | 492 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 565.00 | 1 648 565.00 | | 1 648 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 800.00 | 1 776 270.00 | 389 531.00 | 2 165 800.00 |